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回顾2021┃我司投融资事业部年度总结系列一

发表时间:2022-01-20 13:46
文章附图

我司投融资事业部分为投融资一部、二部及运营咨询部,团队聚集了一批高水平的专家(包含亚洲开发银行PPP顾问、国家发改委PPP专家、财政部PPP专家)和专业咨询师(包含注册咨询师、注册会计师、注册造价师、律师、资产评估师),构建了多元化的复合型人才队伍,能够为广大业主提供优质的咨询服务。

我司可以解决项目准备期、实施期、运营期的全过程管理咨询服务,具体服务内容如下:

(一)策划咨询

PPP项目咨询、特许经营项目咨询、片区开发项目咨询、EOD项目咨询、专项债咨询

(二)履约咨询

绩效评价、履约管理、项目公司治理、项目中期评估

(三)运营咨询

运营方案编制、运营成本测算、项目变更咨询

  • 2021年度优秀工作成果

1绩效评价及履约管理类

·233国道灌云北环段(204国道至236省道段)建设工程PPP项目

·江宁开发区PPP项目绩效考核服务项目

·272省道徐州至沛县公路建设工程PPP项目

·芜湖轨道交通1号线、2号线一期PPP项目第三方履约管理咨询服务项目

·宁德上汽园区公共基础设施PPP项目绩效考核辅导咨询服务合同

·南京牛首山文化旅游区综合配套功能区市政基础设施PPP项目绩效考核服务合同

·姜堰南绕城快速化改造工程PPP项目考核小组绩效考核第三方咨询服务项目

·芜湖市城区污水系统提质增效PPP项目第三方履约管理咨询服务项目

·南京内河港高淳港区小花作业区公共码头及运输体系建设PPP项目绩效评价

·芜湖市城南过江隧道项目2021年建设期绩效考核服务

·常州市武进区农村分散式生活污水处理工程PPP项目履约管理

2项目公司咨询类

·岚山国际航贸综合服务区(一期)工程PPP项目项目公司治理

·江宁开发区滨水风光带等基础设施PPP项目执行阶段咨询服务项目

·徐盐高铁睢宁站、双沟站综合客运枢纽履约管理合同

3社会资本方咨询类

·哈尔滨市轨道交通2号线一期工程(BOT)项目投融资咨询服务

·天元建设集团投融资项目日常顾问咨询服务合同

·南京轨道交通系统工程有限公司投融资常年咨询服务

·重庆轨道交通27号线项目运营方案及成本分析咨询服务合同

·重庆轨道交通27号线非票务收入分析咨询服务合同

4政府方及平台公司咨询类

·徐州淮海国际港务区铁路物流中心(货场片区)开发项目咨询服务

·上合如意湖东区市政公用综合开发项目咨询

·南充市高坪区空港新城片区综合开发项目

·南充高坪区国际会展新城产业园综合开发项目

·东海县乡镇污水处理委托运营项目

·东海县城南污水处理厂及配套管网工程PPP项目

5后评价及中期评估类

·连云港综合客运枢纽站前广场及配套、人民路及盐河路下穿工程投资项目后评价

·常州市武进区农村分散式生活污水处理工程(一期)PPP项目中期评估

6其他类

·南京空港枢纽经济区市政道路PPP项目可行性研究报告

·武进太湖湾片区南山-张山下美丽乡村田园综合体项目可行性研究

·南京空港枢纽经济区越秀路等市政设施PPP项目可研报告

·江宁开发区滨水风光带PPP项目运营管理咨询服务

·中铁电气化局基础设施投融资项目经营培训

  • 经典案例解读

1上合如意湖东区综合建设开发项目

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项目亮点:

我司在充分考虑本项目实际情况和业主诉求的基础上,进行了投资人市场测试,并积极对接金融机构,最终确定本项目采用“投资人+EPC”模式实施。项目整体合作期为10年,其中建设期6年。

在该模式下,社会投资人与招标人共同组建项目公司,由项目公司负责本项目投资、建设和运营。项目资本金为总投资的30%,建设期需筹措资本金约为14.64亿元,除项目资本金外资金,由社会投资人负责筹集。

突破及心得:

我司非常荣幸有机会为全面落实青岛市委市政府“项目落地年”的战略部署,贡献一份咨询力量,成为上合示范区建设的一份子。

我司为本项目提供投融资咨询服务,主要提供的咨询服务包括:协助制定项目全过程推进方案、前期调研、方案编制等工作,并为本项目招标文件及合同编制提供相关咨询意见。

在本项目执行过程中,实施时间紧、任务重基础上我司与相关单位及部门紧密配合,历经2个多月的驻点办公,我司咨询团队不分昼夜、精心准备和反复论证,确保了本项目投融资实施方案顺利通过专家评审,比原计划提前完成工作任务,整体流程按原计划推进使得项目最终顺利落地。

2南京牛首山文化旅游区综合配套功能区市政基础设施PPP项目

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2019年,我司受南京牛首山文化旅游区管理委员会委托,负责组织实施本项目临时评价与常规评价。南京牛首山文化旅游区综合配套功能区市政基础设施PPP项目位于南京市江宁区牛首山风景区内,是牛首山风景区的重要市政基础设施工程。本项目总投资额约14.61亿元,中标社会资本为中国建筑第八工程局有限公司,主要建设内容包括太湖流域治理工程、西入口建设工程、林相改造、水景观提升、郑和文化园、自行车骑行工程、幽栖路、防火道路和环境整治、东峰文化、天阙美术馆等十一个子项工程。

此前,我司已协助管委会完成了2019年、2020年度绩效评价工作,随着苏财金〔2020〕105号文的发布,要求评价人员需逐项指标填制《PPP项目绩效评价工作底稿》,并搜集充分适当的得分、扣分的依据列为具体工作底稿的附件。该政策文件的发布也意味着江苏省PPP项目将以绩效评价工作底稿为抓手实现“严考核、真考核”。然而在开展2021年度绩效评价工作中,我司发现部分评价指标存在无法提供得分、扣分依据的情况,这也给我们工作底稿的编制增加了不少难度。

为攻克该难题,我司组织评价人员进行了大量前期调研工作,通过与实施机构、项目公司、监理单位、运营单位等相关人员进行多轮访谈、召开多次座谈会、现场检查等方式搜集佐证资料,以事实为根据,客观分析绩效评价过程中项目建设、运营情况及存在相关问题。我单位最终提交的绩效评价工作底稿页数高达五千多页,真正按文件要求做到“依据充分”“全程留痕”,并获得实施机构与项目公司高度评价与认可。

评价工作结束后,我司还参与了由区财政组织的本项目2021年度绩效评价复核会议,专家组对我司编制的PPP项目绩效评价报告、工作底稿充分认可,给予高度评价。会后,我司按照专家组意见对评价报告予以修正完善,并将经实施机构、项目公司最终确认的绩效评价报告与工作底稿提交区财政。

PPP项目绩效评价工作中,第三方咨询服务机构发挥着至关重要的作用,从工作底稿编制、绩效评价实施到评价结果复核,应全面贯彻落实“结果导向”要求,公平公正、专业胜任、勤勉尽责、质量控制,达到严格履约、依法合规提供PPP项目服务。

  • 总结

作为专业的咨询机构,在咨询服务过程中,我司运用了自身的专业知识以及精准把握业主的诉求,为项目的谋划和决策提供了强有力的专业支撑,实现了项目可落地、方案可执行、资金可到位、风险可把控等目标。至此获得了广大业主的一致肯定和好评。

下期我们不见不散哦!


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